Risiko Assosiert Med Alternativer Handel

Risiko involvert med handelsalternativer I vår introduksjon til opsjonshandel har vi allerede gitt en detaljert forklaring på hvilke alternativer som er og hva handelen innebærer, samt en oversikt over alle fordelene. Hvis du seriøst vurderer denne formen for handel som en del, eller alt, av investeringsstrategien din, er disse grunnleggende emnene viktig å vite. Det er også tilrådelig at du, før du faktisk kommer i gang, også forstår noen av ulemperne til handelsalternativer og risikoen. Med noen form for investering er kapitalen i siste ende i fare i noen grad så snart du investerer det, og opsjonshandel er ikke annerledes. Mens det er flere måter du kan begrense risikoen ved, for eksempel ved å bruke egnede handelsstrategier, er det visse direkte og indirekte risikoer som du virkelig bør være oppmerksom på. På denne siden gir vi ytterligere detaljer om dette, som dekker følgende: Seksjon Innhold Hurtige linker Anbefalte alternativer Brokers Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Potensielle tap i opsjonshandel En av de mange grunner til at investorer velger å handle alternativer, skyldes fleksibiliteten og allsidigheten de tilbyr, og det brede spekteret av strategier som kan brukes. Spesielt er det en rekke strategier som kan brukes til å begrense risikoen for å ta stilling eller redusere de opprinnelige kostnadene ved å ta stilling. Med noen av de begrensede risikostrategiene er det mulig å inngå en handel og vet nøyaktig hva det maksimale potensielle tapet er, noe som kan være svært nyttig når man planlegger handel. Men opsjonshandelen er allment ansett som høy risiko, og det er sikkert mulig å gjøre betydelige tap. Selvfølgelig, jo mer du lærer, og jo mer erfaring får du mindre sannsynlighet for at du skal gjøre katastrofale tap, men selv erfarne forhandlere kan gjøre feil og det er viktig å vite hva slags risiko du er utsatt for. En stor fordel som ofte nevnes, er at du kan bruke innflytelse til å effektivt multiplisere kraften i hovedstaden din. For eksempel, hvis du kjøpte 1.000 verdt anropsalternativer basert på Company X-aksjen, kan du stå for å gjøre mye større overskudd. Hvis den aksjen gikk opp, bør du investere den 1000 direkte på aksjen. Imidlertid er flippen til dette om aksjen falt i verdi, eller til og med forblitt den samme, kan samtalene dine ende opp uten verdier, og du vil miste hele 1000. Hadde du kjøpt aksjen i stedet, ville du bare miste alt det 1000 hvis Selskap X gikk konkurs. Dette fremhever en stor risiko, at det er mulig for opsjoner du kjøper å utløpe verdiløs, noe som betyr at du mister alt du investerte i disse kontraktene. På samme måte, når du skriver alternativer, kan du muligens miste store summer hvis den underliggende sikkerheten beveger seg dramatisk i pris i en ugunstig retning. Det er trinn som du kan ta for å begrense tap, for eksempel å bruke stoppordre eller opprette sprekker, men det er viktig at du er klar over de potensielle tapene du kan pådra deg om du kjøper kontrakter eller skriver dem. Kompleksiteter av opsjonshandel Selve karakteren av opsjonshandel og involverte kompleksiteter er en risiko i seg selv. Selv om det egentlig ikke er så vanskelig å forstå det grunnleggende, kan noen aspekter av opsjonshandel og strategiene du bruker, bli mye mer komplisert. Det er en ganske vanlig feil for investorer, og spesielt nybegynnere, for ikke å forstå hva de gjør, og dette kan være en ganske farlig feil å gjøre. Du kan overvinne denne risikoen ved å lære så mye som mulig, inkludert de avanserte emnene, og bare ved hjelp av strategier du er helt kjent med. Det er altfor lett å andre gjette hva du gjør og hvorfor, og dette er noe du egentlig burde prøve å unngå. Kunnskap vil gi deg selvtillit. Likviditet av opsjonsopsjoner trading er langt mer vanlig enn det pleide å være, med økende antall investorer involvert, men det kan fortsatt være noen problemer med likviditet av visse alternativer. Fordi det er så mange forskjellige typer, er det ganske mulig at et bestemt alternativ du ønsker å handle, kun kan handles i svært lavt volum. Dette kan presentere et problem, fordi det kan gjøre det vanskelig å gjøre de nødvendige handlingene til de riktige prisene. Det er ikke et stort problem hvis du handler i svært små volumer eller bare handler de mest populære alternativene, men for de som handler med store volumer eller mindre vanlige alternativer, kan det skape ekstra risiko. Utvekslingene bruker vanligvis beslutningstakere for å sikre visse likviditetsnivåer, men dette fjerner ikke nødvendigvis problemet helt. Kostnader for handelsopsjoner Nært knyttet til likviditeten til enkelte opsjoner er kostnadene involvert i handel med dem. Prisen på en opsjonsavtale er alltid notert på børsene med en budpris og en spørpris. Budprisen er prisen du mottar for å skrive dem og spørprisen er prisen du betaler for å kjøpe dem. Spørprisen er alltid høyere enn budprisen, og forskjellen mellom disse to prisene er kjent som budspørsmålet, eller spredningen. Spredningen er i utgangspunktet en indirekte kostnad for handelsalternativer, og jo større sprer jo mer disse kostnadene øker. Manglende likviditet vil generelt føre til større sprekker, og dette er en annen potensielt betydelig risiko. De direkte kostnadene ved trading alternativer kan også være høyere enn noen andre former for investering: Spesielt provisjonene belastet av meglere. Slike kostnader er en uunngåelig del av enhver form for investering, og bør alltid være innarbeidet i enhver handelsplan du forbereder. Grunnen til at de er spesielt relevante for opsjonshandel er at de fleste strategier innebærer å skape spredninger. Å skape en opsjonsspredning involverer å legge inn to eller flere stillinger på forskjellige alternativer som er basert på den samme underliggende sikkerheten. Det er veldig gode grunner til å skape disse spreads, men faktum er at å ta flere posisjoner effektivt på en enkelt handel, resulterer i høyere provisjoner. Time Decay En annen uunngåelig risiko er effekten av tidsforfall. Alle alternativer har en slags tidsverdi innregnet i dem, og jo lengre de har til utløpet, desto høyere er tidsverdien. Derfor vil eventuelle alternativer du eier alltid miste noe av verdien når tiden går videre. Selvfølgelig betyr dette ikke at de alltid går ned i verdi, men tidsforfall kan negativt påvirke verdien av eventuelle alternativer du holder fast på. Du kan lese mer om tidsforfall her. Det er noen investorer som er klar over risikoen som er involvert i handelsopsjoner, og på grunn av dette bestemmer de seg for å unngå alternativer som investeringskøretøy. Det enkle faktum er at det ikke er for alle, det er en relativt unik måte å investere på, og det er visse fallgruver og ulemper. Imidlertid er ingen form for investering uten sine ulemper, og det er også mange grunner til at handelsalternativer er en god ide. Det er sikkert mange investorer som gjør svært gode penger fra det og det er helt mulig for alle å gjøre det. Hvis du vurderer å bli involvert, bør din beslutning egentlig være basert på om fordelene ved handelsalternativer oppveier risikoen som er involvert i visningen din. Hvis du føler at handelsalternativer er for deg, så er det neste du logisk trenger å vite hvor du kan kjøpe, selge og skrive alternativer. For mer informasjon om dette klart viktige emnet, vennligst les neste side i denne seksjonen: Hvor å Trade Options. Opphavsretts kopi 2017 OptionsTrading. org - Alle rettigheter reservert. Fordeler med risiko for handel med opsjoner Du lurer kanskje på hvorfor ville en investor ønske å bli involvert med kompliserte alternativer når de bare kunne gå ut og kjøpe eller selge den underliggende egenkapitalen. Det er en Antall grunner som: En investor kan tjene på endringer i en aksjekursmarkedspris uten å måtte faktisk sette opp pengene for å kjøpe egenkapitalen. Premien til å kjøpe et opsjon er en brøkdel av kostnaden ved å kjøpe egenkapitalen direkte. Når en investor kjøper opsjoner i stedet for egenkapital, står investor for å tjene mer per dollar investert - opsjoner har innflytelse. Unntatt når det gjelder salg av uoppdagede samtaler eller setter, er risikoen begrenset. Ved kjøp av opsjoner er risikoen begrenset til premie betalt for opsjonen - uansett hvor mye aksjekursen beveger seg negativt i forhold til strike-prisen. Gitt disse fordelene, hvorfor ville ikke alle bare investere med opsjoner? Alternativer har egenskaper som kan gjøre dem mindre attraktive for enkelte investorer. Alternativer er svært tidsfølsomme investeringer. En opsjonsavtale er for en kort periode - vanligvis noen få måneder. Kjøperen av et alternativ kan miste hele investeringen sin selv med en riktig forutsigelse om retningen og størrelsen på en bestemt prisendring dersom prisendringen ikke forekommer i den aktuelle tidsperioden (dvs. før opsjonen utløper). Noen investorer er mer komfortable med en langsiktig investering som genererer løpende inntekt - en kjøp og hold investeringsstrategi. Alternativer er mindre konkrete enn noen andre investeringer. Aksjer tilbyr sertifikater, som bankens innskuddssertifikater, men et alternativ er en investering med bare bokføring uten et papirbevis for eierskap. Alternativer arent rett for hver investor og er bare riktig for andre. Alternativer kan være risikabelt, men kan også gi betydelige muligheter til å tjene til de som korrekt bruker dette svært fleksible og kraftige finansielle instrumentet. Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet diskuterer børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller å gi investeringsrådgivning. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person motta og se gjennom en kopi av egenskaper og risiko for standardiserte alternativer publisert av Options Clearing Corporation. Kopier kan fås fra megleren en av utvekslingene Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 ved å ringe 1-888-OPTIONS eller ved å besøke 888options. Eventuelle strategier diskutert, inkludert eksempler som bruker faktiske verdipapirer og prisdata, er strengt illustrative og utdanningsformål og skal ikke tolkes som en anbefaling eller anbefaling for å kjøpe eller selge verdipapirer. Få alternativer Sitater Realtid etter klokkeslett Pre-Market Nyheter Flash Sitat Sammendrag Sitat Interaktive diagrammer Standardinnstilling Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, gjelder det for alle fremtidige besøk på NASDAQ. Hvis du, når som helst, er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene, velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har noen spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost til isfeedbacknasdaq. Vennligst bekreft ditt valg: Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search. Dette vil nå være din standardmålside, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene Vi har en tjeneste å spørre Vennligst deaktiver annonseblokkeren din (eller oppdater innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert), slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du kommer til å forvente fra oss. Hva er de viktigste risikoene knyttet til handelsderivater De primære risikoene knyttet til handelsderivater er marked, motpart. likviditets - og samtrafikkrisiko. Derivater er investeringsinstrumenter som består av en kontrakt mellom parter hvis verdi kommer fra og avhenger av verdien av en underliggende finansiell eiendel. Blant de vanligste derivatene som handles, er futures. opsjoner, kontrakter for forskjell, eller CFD, og ​​swaps. Markedsrisiko Markedsrisiko refererer til den generelle risikoen i enhver investering. Investorer tar beslutninger og tar posisjoner basert på forutsetninger, teknisk analyse eller andre faktorer som fører dem til bestemte konklusjoner om hvordan en investering er sannsynlig å utføre. En viktig del av investeringsanalysen er å bestemme sannsynligheten for at en investering er lønnsom og vurdere risikovurderingsforholdet mellom potensielle tap mot potensielle gevinster. Motpartsrisiko Motpartsrisiko. eller motparts kredittrisiko oppstår hvis en av partene som er involvert i en derivathandel, som for eksempel kjøper, selger eller forhandler. standard på kontrakten. Denne risikoen er høyere i over-the-counter. eller OTC, markeder, som er mye mindre regulert enn vanlige børser. En vanlig handelsutveksling bidrar til å lette kontraktsutviklingen ved å kreve margininnskudd som justeres daglig gjennom markeds-til-markeds-prosessen. Mark-to-market-prosessen gjør prissetting av derivater mer sannsynlig å gjenspeile dagens verdi. Traders kan håndtere motpartsrisiko ved å bare bruke forhandlere de kjenner og anser pålitelige. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko gjelder investorer som planlegger å avslutte en derivathandel før forfall. Slike investorer må vurdere om det er vanskelig å lukke handelen, eller hvis eksisterende budspørsmål er så store at de representerer en betydelig kostnad. Interconnection Risk Interconnection risiko refererer til hvordan sammenkoblingene mellom ulike derivatinstrumenter og forhandlere kan påvirke en investores spesielle derivathandel. Noen analytikere uttrykker bekymring over muligheten for at problemer med bare ett parti i derivatmarkedet, som en større bank som fungerer som en forhandler, kan føre til en kjedereaksjon eller snøball-effekt som truer stabiliteten i finansmarkedene generelt. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil.